¿Cuánto cobra Azvalor Capital y qué lleva dentro?
Azvalor Capital cuesta un 0,56 % al año en su clase única: 56 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 141 fondos de Renta Fija Mixta Internacional con dato, 4 cuestan menos que la clase más cara de Azvalor Capital. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,46 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0112601002 | 0,56 % | 56 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 28,4 % |
| España | 25,7 % |
| Alemania | 20,0 % |
| Canadá | 15,8 % |
| Liquidez | 5,7 % |
| Estados Unidos | 2,7 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 82,8 % |
| Renta variable | 9,9 % |
| Liquidez | 5,7 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Estado Español | 25,7 % |
| Federal Republic Of | 20,0 % |
| Canada T-Bill | 8,0 % |
| Sig PLC | 8,0 % |
| Canadian Government | 7,8 % |
| Noble Finance II Llc | 2,7 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Azvalor Capital
¿Cuánto cobra Azvalor Capital?
Azvalor Capital cuesta un 0,56 % al año en su clase única: 56 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Azvalor Capital?
Invierte sobre todo en renta fija (82,8 %) y renta variable (9,9 %); por países, lo que más pesa es España (25,7 %), Alemania (20,0 %), Canadá (15,8 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Azvalor Capital para su categoría?
De los 141 fondos de Renta Fija Mixta Internacional con dato, 4 cuestan menos que la clase más cara de Azvalor Capital. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,46 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.