¿Cuánto cobra BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta y qué lleva dentro?
BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta cuesta un 0,80 % al año en su clase clase A: 80 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,28 % al 0,80 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase A | ES0113278008 | 0,80 % | 80 € |
| clase Cartera | ES0113278016 | 0,28 % | 28 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 63,6 % |
| Francia | 15,7 % |
| Alemania | 6,2 % |
| España | 4,1 % |
| Italia | 2,8 % |
| Liquidez | 1,8 % |
| Portugal | 1,0 % |
| Austria | 0,9 % |
| Suiza | 0,6 % |
| Bélgica | 0,6 % |
De un 63,6 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 95,5 % |
| Liquidez | 1,8 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Credit Agricole SA | 2,2 % |
| Snam Spa | 1,9 % |
| Bankinter SA | 1,8 % |
| CaixaBank SA | 1,7 % |
| Nationwide Building | 1,5 % |
| Commerzbank AG | 1,5 % |
| Abn Amro Bank NV | 1,5 % |
| Unicredit Spa | 1,4 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1,4 % |
| Societe Generale SA | 1,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta
¿Cuánto cobra BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta?
BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta cuesta un 0,80 % al año en su clase clase A: 80 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,28 % al 0,80 %.
¿Qué lleva dentro BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta?
Invierte sobre todo en renta fija (95,5 %) y liquidez (1,8 %); por países, lo que más pesa es Francia (15,7 %), Alemania (6,2 %), España (4,1 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.