¿Cuánto cobra BBVA Bonos Valor Relativo y qué lleva dentro?
BBVA Bonos Valor Relativo cuesta un 0,47 % al año en su clase única: 47 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 39 fondos de Retorno Absoluto con dato, 0 cuestan menos que la clase más cara de BBVA Bonos Valor Relativo. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,40 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0113857033 | 0,47 % | 47 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 31,8 % |
| Unión Europea | 14,7 % |
| Francia | 13,5 % |
| España | 11,3 % |
| Italia | 10,6 % |
| Liquidez | 4,0 % |
| Finlandia | 3,3 % |
| Alemania | 2,6 % |
| Austria | 1,8 % |
| Suiza | 1,8 % |
| Australia | 1,3 % |
| Bélgica | 0,5 % |
De un 31,8 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 93,7 % |
| Liquidez | 4,0 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| European Union | 10,8 % |
| Republic Of Italy | 7,5 % |
| French Republic | 6,1 % |
| Adif Alta Velocidad | 5,3 % |
| Kingdom Of Spain | 3,4 % |
| Republic Of Finland | 3,3 % |
| Auckland Council | 3,1 % |
| Finnvera Oyj | 2,8 % |
| Republic Of Latvia | 2,7 % |
| European Investment | 2,4 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre BBVA Bonos Valor Relativo
¿Cuánto cobra BBVA Bonos Valor Relativo?
BBVA Bonos Valor Relativo cuesta un 0,47 % al año en su clase única: 47 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro BBVA Bonos Valor Relativo?
Invierte sobre todo en renta fija (93,7 %) y liquidez (4,0 %); por países, lo que más pesa es Unión Europea (14,7 %), Francia (13,5 %), España (11,3 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro BBVA Bonos Valor Relativo para su categoría?
De los 39 fondos de Retorno Absoluto con dato, 0 cuestan menos que la clase más cara de BBVA Bonos Valor Relativo. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,40 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.