¿Cuánto cobra CaixaBank Deuda Publica España Italia 2027 2 y qué lleva dentro?
CaixaBank Deuda Publica España Italia 2027 2 cuesta un 0,16 % al año en su clase única: 16 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 1 cuestan menos que la clase más cara de CaixaBank Deuda Publica España Italia 2027 2. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0114499009 | 0,16 % | 16 € |
| País | Peso |
|---|---|
| España | 66,5 % |
| Italia | 29,7 % |
| Liquidez | 1,3 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 96,2 % |
| Liquidez | 1,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Spain Government Bon | 66,5 % |
| Italy Buoni Polienna | 29,7 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre CaixaBank Deuda Publica España Italia 2027 2
¿Cuánto cobra CaixaBank Deuda Publica España Italia 2027 2?
CaixaBank Deuda Publica España Italia 2027 2 cuesta un 0,16 % al año en su clase única: 16 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro CaixaBank Deuda Publica España Italia 2027 2?
Invierte sobre todo en renta fija (96,2 %) y liquidez (1,3 %); por países, lo que más pesa es España (66,5 %), Italia (29,7 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro CaixaBank Deuda Publica España Italia 2027 2 para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 1 cuestan menos que la clase más cara de CaixaBank Deuda Publica España Italia 2027 2. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.