¿Cuánto cobra CaixaBank Interes 5 y qué lleva dentro?
CaixaBank Interes 5 cuesta un 0,84 % al año en su clase Estándar: 84 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,24 % al 0,84 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Estándar | ES0113264008 | 0,84 % | 84 € |
| Sin Retro | ES0113264016 | 0,24 % | 24 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 45,5 % |
| Francia | 20,3 % |
| Italia | 16,4 % |
| Alemania | 9,7 % |
| Liquidez | 3,0 % |
| España | 2,1 % |
| Bélgica | 1,1 % |
| Eslovaquia | 0,6 % |
| Dinamarca | 0,5 % |
| Suiza | 0,2 % |
De un 45,5 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 96,4 % |
| Liquidez | 3,0 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Italy Buoni Polienna | 14,7 % |
| French Republic Gove | 7,6 % |
| Bundesschatzanweisun | 5,9 % |
| Rci Banque SA | 2,2 % |
| Intesa Sanpaolo Spa | 2,0 % |
| Leasys Spa | 2,0 % |
| Credit Agricole SA | 1,9 % |
| Toyota Motor Finance | 1,6 % |
| Nationwide Building | 1,5 % |
| Societe Generale SA | 1,4 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre CaixaBank Interes 5
¿Cuánto cobra CaixaBank Interes 5?
CaixaBank Interes 5 cuesta un 0,84 % al año en su clase Estándar: 84 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,24 % al 0,84 %.
¿Qué lleva dentro CaixaBank Interes 5?
Invierte sobre todo en renta fija (96,4 %) y liquidez (3,0 %); por países, lo que más pesa es Francia (20,3 %), Italia (16,4 %), Alemania (9,7 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.