¿Cuánto cobra CaixaBank Master Renta Fija Advised By y qué lleva dentro?
CaixaBank Master Renta Fija Advised By cuesta un 0,57 % al año en su clase única: 57 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 90 fondos de Renta Fija Internacional con dato, 9 cuestan menos que la clase más cara de CaixaBank Master Renta Fija Advised By. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,31 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0132172000 | 0,57 % | 57 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 55,9 % |
| Sin clasificar | 27,2 % |
| Liquidez | 15,3 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 57,0 % |
| Fondos | 26,0 % |
| Liquidez | 15,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| United States Treasu | 26,0 % |
| Ishares Jp Morgan Ad | 12,9 % |
| UBS Sustainable Deve | 7,7 % |
| UBS J.p. Morgan Glob | 3,9 % |
| International Bank F | 3,6 % |
| European Investment | 2,3 % |
| BNP Paribas Easy JPM | 1,5 % |
| Inter-American Devel | 1,3 % |
| Asian Development Ba | 1,0 % |
| Citigroup Inc | 0,8 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre CaixaBank Master Renta Fija Advised By
¿Cuánto cobra CaixaBank Master Renta Fija Advised By?
CaixaBank Master Renta Fija Advised By cuesta un 0,57 % al año en su clase única: 57 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro CaixaBank Master Renta Fija Advised By?
Invierte sobre todo en renta fija (57,0 %) y fondos (26,0 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (55,9 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro CaixaBank Master Renta Fija Advised By para su categoría?
De los 90 fondos de Renta Fija Internacional con dato, 9 cuestan menos que la clase más cara de CaixaBank Master Renta Fija Advised By. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,31 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.