¿Cuánto cobra CaixaBank Master Renta Fija Corto Plazo y qué lleva dentro?
CaixaBank Master Renta Fija Corto Plazo cuesta un 0,16 % al año en su clase única: 16 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0150041004 | 0,16 % | 16 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Italia | 49,0 % |
| Liquidez | 19,1 % |
| Francia | 14,9 % |
| Sin clasificar | 7,4 % |
| España | 6,0 % |
| Unión Europea | 1,9 % |
| Eslovaquia | 1,1 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 80,3 % |
| Liquidez | 19,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Italy Buoni Polienna | 34,3 % |
| Italy Buoni Ordinari | 9,8 % |
| French Republic Gove | 7,7 % |
| Spain Government Bon | 4,1 % |
| Italy Certificati Di | 3,2 % |
| Denmark Government I | 2,7 % |
| France Treasury Bill | 2,6 % |
| Agence Francaise de | 2,5 % |
| Cassa Depositi e Pre | 1,7 % |
| European Union | 1,7 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre CaixaBank Master Renta Fija Corto Plazo
¿Cuánto cobra CaixaBank Master Renta Fija Corto Plazo?
CaixaBank Master Renta Fija Corto Plazo cuesta un 0,16 % al año en su clase única: 16 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro CaixaBank Master Renta Fija Corto Plazo?
Invierte sobre todo en renta fija (80,3 %) y liquidez (19,1 %); por países, lo que más pesa es Italia (49,0 %), Francia (14,9 %), España (6,0 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.