¿Cuánto cobra CaixaBank Master Renta Fija Deuda Publica 3-10 y qué lleva dentro?
CaixaBank Master Renta Fija Deuda Publica 3-10 cuesta un 0,40 % al año en su clase única: 40 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 28 cuestan menos que la clase más cara de CaixaBank Master Renta Fija Deuda Publica 3-10. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0111223006 | 0,40 % | 40 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Italia | 29,0 % |
| España | 19,1 % |
| Francia | 17,1 % |
| Alemania | 7,0 % |
| Bélgica | 5,2 % |
| Países Bajos | 4,6 % |
| Liquidez | 3,1 % |
| Austria | 3,1 % |
| Finlandia | 2,7 % |
| Portugal | 2,5 % |
| Irlanda | 2,0 % |
| Sin clasificar | 1,7 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 95,5 % |
| Liquidez | 3,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Italy Buoni Polienna | 26,6 % |
| Spain Government Bon | 19,1 % |
| French Republic Gove | 17,1 % |
| Bundesrepublik Deuts | 5,4 % |
| Kingdom Of Belgium G | 5,2 % |
| Netherlands Governme | 4,6 % |
| Republic Of Austria | 3,1 % |
| Finland Government B | 2,7 % |
| Portugal Obrigacoes | 2,5 % |
| Italy Certificati Di | 2,4 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre CaixaBank Master Renta Fija Deuda Publica 3-10
¿Cuánto cobra CaixaBank Master Renta Fija Deuda Publica 3-10?
CaixaBank Master Renta Fija Deuda Publica 3-10 cuesta un 0,40 % al año en su clase única: 40 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro CaixaBank Master Renta Fija Deuda Publica 3-10?
Invierte sobre todo en renta fija (95,5 %) y liquidez (3,1 %); por países, lo que más pesa es Italia (29,0 %), España (19,1 %), Francia (17,1 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro CaixaBank Master Renta Fija Deuda Publica 3-10 para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 28 cuestan menos que la clase más cara de CaixaBank Master Renta Fija Deuda Publica 3-10. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.