¿Cuánto cobra CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised By y qué lleva dentro?
CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised By cuesta un 0,53 % al año en su clase única: 53 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 90 fondos de Renta Fija Internacional con dato, 4 cuestan menos que la clase más cara de CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised By. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,31 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0114707005 | 0,53 % | 53 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 76,5 % |
| Liquidez | 18,9 % |
| Sin clasificar | 2,7 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 79,2 % |
| Liquidez | 18,9 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Bank Of America Corp | 2,6 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2,4 % |
| Capital One Financia | 1,6 % |
| American Honda Finan | 1,6 % |
| Wells Fargo & Co | 1,6 % |
| Manulife Financial C | 1,5 % |
| Morgan Stanley | 1,4 % |
| Oracle Corp | 1,4 % |
| General Motors Co | 1,3 % |
| Intel Corp | 1,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised By
¿Cuánto cobra CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised By?
CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised By cuesta un 0,53 % al año en su clase única: 53 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised By?
Invierte sobre todo en renta fija (79,2 %) y liquidez (18,9 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (76,5 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised By para su categoría?
De los 90 fondos de Renta Fija Internacional con dato, 4 cuestan menos que la clase más cara de CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised By. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,31 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.