¿Cuánto cobra CaixaBank Master Renta Variable Emergente Advised By y qué lleva dentro?
CaixaBank Master Renta Variable Emergente Advised By cuesta un 0,78 % al año en su clase única: 78 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 23 cuestan menos que la clase más cara de CaixaBank Master Renta Variable Emergente Advised By. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0115117006 | 0,78 % | 78 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Taiwán | 24,3 % |
| Corea del Sur | 21,2 % |
| India | 10,9 % |
| Liquidez | 10,4 % |
| Sin clasificar | 7,4 % |
| China | 7,1 % |
| Brasil | 4,5 % |
| Sudáfrica | 4,0 % |
| Estados Unidos | 3,6 % |
| Polonia | 1,4 % |
| Chile | 1,2 % |
| Luxemburgo | 1,2 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 88,6 % |
| Liquidez | 10,4 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Sk Hynix Inc | 10,0 % |
| Taiwan Semiconductor | 9,1 % |
| Samsung Electronics | 8,7 % |
| Mediatek Inc | 4,9 % |
| Delta Electronics In | 3,6 % |
| Tencent Holdings Ltd | 3,0 % |
| Ase Technology Holdi | 2,6 % |
| Unimicron Technology | 1,9 % |
| Cia de Saneamento Ba | 1,7 % |
| Alibaba Group Holdin | 1,6 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre CaixaBank Master Renta Variable Emergente Advised By
¿Cuánto cobra CaixaBank Master Renta Variable Emergente Advised By?
CaixaBank Master Renta Variable Emergente Advised By cuesta un 0,78 % al año en su clase única: 78 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro CaixaBank Master Renta Variable Emergente Advised By?
Invierte sobre todo en renta variable (88,6 %) y liquidez (10,4 %); por países, lo que más pesa es Taiwán (24,3 %), Corea del Sur (21,2 %), India (10,9 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro CaixaBank Master Renta Variable Emergente Advised By para su categoría?
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 23 cuestan menos que la clase más cara de CaixaBank Master Renta Variable Emergente Advised By. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.