¿Cuánto cobra CaixaBank Monetario Rendimiento y qué lleva dentro?
CaixaBank Monetario Rendimiento cuesta un 0,98 % al año en su clase Estándar: 98 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,12 % al 0,98 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Estándar | ES0138045002 | 0,98 % | 98 € |
| Reparto | ES0138045069 | 0,83 % | 83 € |
| Plus | ES0138045010 | 0,71 % | 71 € |
| Premium | ES0138045028 | 0,48 % | 48 € |
| Platinum | ES0138045036 | 0,24 % | 24 € |
| Institucional | ES0138045051 | 0,16 % | 16 € |
| Sin Retro | ES0138045044 | 0,12 % | 12 € |
| Interna | ES0138045077 | 0,12 % | 12 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 45,9 % |
| Liquidez | 20,3 % |
| Francia | 12,5 % |
| Italia | 11,8 % |
| España | 4,4 % |
| Alemania | 2,5 % |
| Bélgica | 0,6 % |
| Dinamarca | 0,6 % |
| Portugal | 0,6 % |
| Suiza | 0,2 % |
| Austria | 0,2 % |
De un 45,9 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 79,3 % |
| Liquidez | 20,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Italy Buoni Polienna | 7,5 % |
| Spain Government Bon | 3,6 % |
| Italy Buoni Ordinari | 3,2 % |
| French Republic Gove | 2,5 % |
| Abn Amro Bank NV | 1,5 % |
| Canadian Imperial Ba | 1,4 % |
| Volvo Treasury Ab | 1,4 % |
| Banque Federative Du | 1,3 % |
| Toronto-Dominion Ban | 1,3 % |
| Royal Bank Of Canada | 1,2 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre CaixaBank Monetario Rendimiento
¿Cuánto cobra CaixaBank Monetario Rendimiento?
CaixaBank Monetario Rendimiento cuesta un 0,98 % al año en su clase Estándar: 98 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,12 % al 0,98 %.
¿Qué lleva dentro CaixaBank Monetario Rendimiento?
Invierte sobre todo en renta fija (79,3 %) y liquidez (20,3 %); por países, lo que más pesa es Francia (12,5 %), Italia (11,8 %), España (4,4 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.