¿Cuánto cobra CaixaBank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta y qué lleva dentro?
CaixaBank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta cuesta un 1,17 % al año en su clase Estándar: 117 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,36 % al 1,17 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Estándar | ES0137979003 | 1,17 % | 117 € |
| Plus | ES0137979011 | 0,87 % | 87 € |
| Premium | ES0137979037 | 0,72 % | 72 € |
| Sin Retro | ES0137979029 | 0,36 % | 36 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 56,9 % |
| Francia | 13,0 % |
| Liquidez | 12,4 % |
| Italia | 5,8 % |
| España | 4,2 % |
| Alemania | 1,9 % |
| Portugal | 1,5 % |
| Bélgica | 0,9 % |
| Austria | 0,8 % |
| Suiza | 0,5 % |
De un 56,9 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 80,7 % |
| Liquidez | 12,4 % |
| Fondos | 4,9 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo Spa | 2,6 % |
| Italy Buoni Polienna | 2,6 % |
| UBS Bbg MSCI Euro Ar | 2,0 % |
| Amundi EUR Corporate | 1,9 % |
| Credit Agricole SA | 1,8 % |
| Abn Amro Bank NV | 1,6 % |
| T-Mobile USA Inc | 1,5 % |
| Societe Generale SA | 1,4 % |
| Aib Group PLC | 1,4 % |
| Linde PLC | 1,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre CaixaBank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta
¿Cuánto cobra CaixaBank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta?
CaixaBank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta cuesta un 1,17 % al año en su clase Estándar: 117 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,36 % al 1,17 %.
¿Qué lleva dentro CaixaBank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta?
Invierte sobre todo en renta fija (80,7 %) y liquidez (12,4 %); por países, lo que más pesa es Francia (13,0 %), Italia (5,8 %), España (4,2 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.