¿Cuánto cobra CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 y qué lleva dentro?
CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 cuesta un 0,24 % al año en su clase única: 24 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 9 cuestan menos que la clase más cara de CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0180967004 | 0,24 % | 24 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Francia | 27,7 % |
| Alemania | 23,7 % |
| Italia | 21,8 % |
| España | 17,3 % |
| Países Bajos | 4,9 % |
| Liquidez | 2,1 % |
| Austria | 1,7 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 97,1 % |
| Liquidez | 2,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| French Republic Gove | 27,7 % |
| Italy Buoni Polienna | 21,8 % |
| Spain Government Bon | 17,3 % |
| Bundesrepublik Deuts | 11,7 % |
| Bundesobligation | 7,5 % |
| Netherlands Governme | 4,9 % |
| Bundesschatzanweisun | 4,5 % |
| Republic Of Austria | 1,7 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3
¿Cuánto cobra CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3?
CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 cuesta un 0,24 % al año en su clase única: 24 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3?
Invierte sobre todo en renta fija (97,1 %) y liquidez (2,1 %); por países, lo que más pesa es Francia (27,7 %), Alemania (23,7 %), Italia (21,8 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 9 cuestan menos que la clase más cara de CaixaBank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.