¿Cuánto cobra DB Conservador y qué lleva dentro?
DB Conservador cuesta un 1,06 % al año en su clase clase A: 106 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,24 % al 1,06 %.
De los 100 fondos de Renta Fija Mixta Euro con dato, 45 cuestan menos que la clase más cara de DB Conservador. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,12 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase A | ES0139012001 | 1,06 % | 106 € |
| clase B | ES0139012035 | 0,70 % | 70 € |
| clase I | ES0139012019 | 0,24 %* | 24 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN. * Clase con menos de un año: coste anualizado.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 58,3 % |
| Francia | 15,8 % |
| Liquidez | 8,5 % |
| Estados Unidos | 5,3 % |
| Europa | 4,7 % |
| Alemania | 2,5 % |
| Japón | 1,7 % |
| Países Bajos | 0,9 % |
| Unión Europea | 0,7 % |
| Italia | 0,4 % |
| España | 0,3 % |
| Irlanda | 0,2 % |
De un 58,3 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 44,1 % |
| Fondos | 39,7 % |
| Liquidez | 8,5 % |
| Renta variable | 7,2 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Ishares EUR Corp Bond ESG UCIT | 10,2 % |
| French Republic | 7,5 % |
| UBS ETF Bbg EUR Trs.1-10 | 6,7 % |
| DWS Invest ESG Euro High Yield | 6,2 % |
| Bnpp Easy ESG Emu Govt Ig 1-3y | 4,7 % |
| Vontobel Mtx Sustainable Emerg | 2,2 % |
| E.on SE | 2,0 % |
| BNP Paribas SA | 1,9 % |
| Baker Hughes Co | 1,9 % |
| X MSCI USA ESG | 1,9 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. De un 8,3 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre DB Conservador
¿Cuánto cobra DB Conservador?
DB Conservador cuesta un 1,06 % al año en su clase clase A: 106 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,24 % al 1,06 %.
¿Qué lleva dentro DB Conservador?
Invierte sobre todo en renta fija (44,1 %) y fondos (39,7 %); por países, lo que más pesa es Francia (15,8 %), Estados Unidos (5,3 %), Europa (4,7 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro DB Conservador para su categoría?
De los 100 fondos de Renta Fija Mixta Euro con dato, 45 cuestan menos que la clase más cara de DB Conservador. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,12 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.