¿Cuánto cobra Diagonal Rendimiento y qué lleva dentro?
Diagonal Rendimiento cuesta un 0,84 % al año en su clase única: 84 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0115756001 | 0,84 % | 84 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 43,6 % |
| España | 23,8 % |
| Liquidez | 11,1 % |
| Francia | 10,3 % |
| Italia | 10,0 % |
De un 43,6 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 87,7 % |
| Liquidez | 11,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Estado Español | 23,8 % |
| D.estado Frances | 10,3 % |
| Deuda Estado Italia | 10,0 % |
| Amadeus It Holding | 9,0 % |
| Bmw Intl Invest Bv | 6,8 % |
| Continental AG | 6,8 % |
| Bayer AG | 6,4 % |
| Deuda Estado Romania | 5,4 % |
| Unicredit Spa | 4,6 % |
| Goldman Sachs | 4,5 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Diagonal Rendimiento
¿Cuánto cobra Diagonal Rendimiento?
Diagonal Rendimiento cuesta un 0,84 % al año en su clase única: 84 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Diagonal Rendimiento?
Invierte sobre todo en renta fija (87,7 %) y liquidez (11,1 %); por países, lo que más pesa es España (23,8 %), Francia (10,3 %), Italia (10,0 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.