¿Cuánto cobra Dux Mixto Variable y qué lleva dentro?
Dux Mixto Variable cuesta un 1,36 % al año en su clase única: 136 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 34 fondos de Renta Variable Mixta Euro con dato, 9 cuestan menos que la clase más cara de Dux Mixto Variable. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,46 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0128067008 | 1,36 % | 136 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 27,5 % |
| Estados Unidos | 21,8 % |
| Alemania | 11,9 % |
| España | 10,7 % |
| Liquidez | 8,7 % |
| Francia | 7,6 % |
| Países Bajos | 3,1 % |
| Irlanda | 2,5 % |
| Suiza | 2,2 % |
| Italia | 1,6 % |
| Dinamarca | 0,7 % |
| Reino Unido | 0,7 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 45,9 % |
| Renta fija | 44,5 % |
| Liquidez | 8,7 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Bonos Sacyr Vallehermoso, S.A. 4,75 2030-02-28 | 4,3 % |
| Pagarés Metrovacesa, SA 4,97 2026-09-18 | 3,3 % |
| Bonos Fcc Servicios Medioambiental 3,71 2031-07-08 | 2,4 % |
| Bonos Estado Aleman 2,60 2034-08-15 | 2,1 % |
| Bonos British American Tobacco PLC 3,13 2028-12-06 | 1,9 % |
| Bonos ING Groep NV Var 2030-09-03 | 1,8 % |
| Bonos Diageo Finance PLC 3,13 2030-11-28 | 1,8 % |
| Acciones Alphabet Inc | 1,7 % |
| Bonos Estado Aleman 2,20 2030-10-10 | 1,7 % |
| Acciones Microsoft Corp | 1,6 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Dux Mixto Variable
¿Cuánto cobra Dux Mixto Variable?
Dux Mixto Variable cuesta un 1,36 % al año en su clase única: 136 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Dux Mixto Variable?
Invierte sobre todo en renta variable (45,9 %) y renta fija (44,5 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (21,8 %), Alemania (11,9 %), España (10,7 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Dux Mixto Variable para su categoría?
De los 34 fondos de Renta Variable Mixta Euro con dato, 9 cuestan menos que la clase más cara de Dux Mixto Variable. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,46 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.