¿Cuánto cobra Dux Renta Variable Euro y qué lleva dentro?
Dux Renta Variable Euro cuesta un 1,11 % al año en su clase única: 111 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 3 cuestan menos que la clase más cara de Dux Renta Variable Euro. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0127107037 | 1,11 % | 111 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Francia | 31,0 % |
| Alemania | 17,5 % |
| España | 15,3 % |
| Liquidez | 14,9 % |
| Países Bajos | 9,1 % |
| Italia | 7,4 % |
| Finlandia | 3,2 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 83,5 % |
| Liquidez | 14,9 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Acciones Asml Holding NV | 5,0 % |
| Acciones European Aeronautic Defence | 4,2 % |
| Acciones Banco Santander S.A. | 3,9 % |
| Acciones Industria de Diseño Textil,S.a."inditex" | 3,9 % |
| Acciones Intesa Sanpaolo | 3,8 % |
| Acciones Banco Sabadell | 3,8 % |
| Acciones CaixaBank | 3,8 % |
| Acciones Loreal SA | 3,7 % |
| Acciones Kering | 3,7 % |
| Acciones BNP Paribas Sucursal España SA | 3,6 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Dux Renta Variable Euro
¿Cuánto cobra Dux Renta Variable Euro?
Dux Renta Variable Euro cuesta un 1,11 % al año en su clase única: 111 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Dux Renta Variable Euro?
Invierte sobre todo en renta variable (83,5 %) y liquidez (14,9 %); por países, lo que más pesa es Francia (31,0 %), Alemania (17,5 %), España (15,3 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Dux Renta Variable Euro para su categoría?
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 3 cuestan menos que la clase más cara de Dux Renta Variable Euro. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.