¿Cuánto cobra Fenix Global Multiassets y qué lleva dentro?
Fenix Global Multiassets cuesta un 1,24 % al año en su clase única: 124 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 199 fondos de Global con dato, 68 cuestan menos que la clase más cara de Fenix Global Multiassets. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,50 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0136333004 | 1,24 % | 124 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 36,4 % |
| España | 9,9 % |
| Sin clasificar | 8,9 % |
| Países Bajos | 8,0 % |
| Suiza | 7,0 % |
| Reino Unido | 6,4 % |
| Canadá | 5,6 % |
| Francia | 5,5 % |
| Liquidez | 4,3 % |
| Italia | 3,1 % |
| Dinamarca | 2,2 % |
| Irlanda | 1,9 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 90,3 % |
| Fondos | 5,9 % |
| Liquidez | 4,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Brookfield Corp | 5,6 % |
| Asml Holding NV | 4,9 % |
| Izertis SA | 4,8 % |
| Alphabet Inc | 4,6 % |
| Microsoft Corp | 4,6 % |
| Amazon.com Inc | 4,3 % |
| Scottish Mortgage Investment T | 4,3 % |
| Roche Holding AG | 4,2 % |
| Mastercard Inc | 3,7 % |
| Palo Alto Networks Inc | 3,5 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Fenix Global Multiassets
¿Cuánto cobra Fenix Global Multiassets?
Fenix Global Multiassets cuesta un 1,24 % al año en su clase única: 124 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Fenix Global Multiassets?
Invierte sobre todo en renta variable (90,3 %) y fondos (5,9 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (36,4 %), España (9,9 %), Países Bajos (8,0 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Fenix Global Multiassets para su categoría?
De los 199 fondos de Global con dato, 68 cuestan menos que la clase más cara de Fenix Global Multiassets. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,50 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.