¿Cuánto cobra Fon Fineco Valor y qué lleva dentro?
Fon Fineco Valor cuesta un 1,35 % al año en su clase clase A: 135 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 1,31 % al 1,35 %.
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 8 cuestan menos que la clase más cara de Fon Fineco Valor. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase A | ES0176236034 | 1,35 % | 135 € |
| clase R | ES0176236000 | 1,31 % | 131 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Francia | 31,5 % |
| Alemania | 18,4 % |
| Liquidez | 17,1 % |
| España | 10,7 % |
| Países Bajos | 10,5 % |
| Reino Unido | 4,1 % |
| Luxemburgo | 2,0 % |
| Bélgica | 1,5 % |
| Italia | 1,4 % |
| Irlanda | 0,9 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 81,0 % |
| Liquidez | 17,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Siemens | 6,9 % |
| Sanofi-Synthelabo SA | 5,4 % |
| Compagnie Fin Et Indus | 4,7 % |
| Lvmh Moet Hennessy L. Vuitton | 4,5 % |
| Prosus NV | 4,2 % |
| Unilever NV-Cva | 4,1 % |
| Banco Santander | 3,9 % |
| Groupe Danone | 3,6 % |
| Deutsche Telekom | 3,6 % |
| Alliander NV | 3,5 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Fon Fineco Valor
¿Cuánto cobra Fon Fineco Valor?
Fon Fineco Valor cuesta un 1,35 % al año en su clase clase A: 135 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 1,31 % al 1,35 %.
¿Qué lleva dentro Fon Fineco Valor?
Invierte sobre todo en renta variable (81,0 %) y liquidez (17,1 %); por países, lo que más pesa es Francia (31,5 %), Alemania (18,4 %), España (10,7 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Fon Fineco Valor para su categoría?
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 8 cuestan menos que la clase más cara de Fon Fineco Valor. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.