¿Cuánto cobra Fondo Ahorro y qué lleva dentro?
Fondo Ahorro cuesta un 0,19 % al año en su clase única: 19 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 6 cuestan menos que la clase más cara de Fondo Ahorro. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0178172039 | 0,19 % | 19 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Francia | 32,8 % |
| Sin clasificar | 28,8 % |
| Italia | 19,0 % |
| Liquidez | 6,5 % |
| España | 5,6 % |
| Alemania | 3,8 % |
| Bélgica | 1,1 % |
| Portugal | 0,8 % |
| Suiza | 0,5 % |
| Dinamarca | 0,3 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 92,6 % |
| Liquidez | 6,5 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| France Republic Government Bond Oat Coup | 20,1 % |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro Bot | 13,5 % |
| Spain Letras del Tesoro | 5,6 % |
| Italy Buoni Ordi | 5,2 % |
| France Republic | 4,2 % |
| Rci Banque SA | 2,5 % |
| Banco Santander | 2,4 % |
| Traton Finance L | 1,4 % |
| Takeda Pharmaceu | 1,3 % |
| Cellnex Telecom | 1,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Fondo Ahorro
¿Cuánto cobra Fondo Ahorro?
Fondo Ahorro cuesta un 0,19 % al año en su clase única: 19 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Fondo Ahorro?
Invierte sobre todo en renta fija (92,6 %) y liquidez (6,5 %); por países, lo que más pesa es Francia (32,8 %), Italia (19,0 %), España (5,6 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Fondo Ahorro para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 6 cuestan menos que la clase más cara de Fondo Ahorro. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.