¿Cuánto cobra Fondo Naranja Prudente y qué lleva dentro?
Fondo Naranja Prudente cuesta un 0,71 % al año en su clase única: 71 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0164469001 | 0,71 % | 71 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 62,6 % |
| Francia | 9,3 % |
| Liquidez | 8,8 % |
| España | 5,6 % |
| Alemania | 5,5 % |
| Italia | 3,7 % |
| Bélgica | 1,6 % |
| Estados Unidos | 0,9 % |
| Portugal | 0,8 % |
| Suiza | 0,7 % |
| Dinamarca | 0,3 % |
De un 62,6 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 90,8 % |
| Liquidez | 8,8 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Kingdom Of Spain | 3,6 % |
| Robert Bosch Gmbh | 1,9 % |
| Morgan Stanley Inves | 1,7 % |
| Barclays Bank PLC | 1,4 % |
| Banco de Credito Soc | 1,3 % |
| Caterpillar Inc. | 1,3 % |
| Volkswagen Leasing G | 1,2 % |
| Banque Fed Credit Mu | 1,2 % |
| Credit Agricole SA | 1,2 % |
| Jde Peet´s NV | 1,2 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Fondo Naranja Prudente
¿Cuánto cobra Fondo Naranja Prudente?
Fondo Naranja Prudente cuesta un 0,71 % al año en su clase única: 71 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Fondo Naranja Prudente?
Invierte sobre todo en renta fija (90,8 %) y liquidez (8,8 %); por países, lo que más pesa es Francia (9,3 %), España (5,6 %), Alemania (5,5 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.