¿Cuánto cobra Fondo Naranja Rentabilidad 2027 II y qué lleva dentro?
Fondo Naranja Rentabilidad 2027 II cuesta un 0,80 % al año en su clase única: 80 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 138 cuestan menos que la clase más cara de Fondo Naranja Rentabilidad 2027 II. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0113591004 | 0,80 % | 80 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 69,7 % |
| Francia | 16,0 % |
| España | 5,3 % |
| Bélgica | 2,8 % |
| Italia | 2,4 % |
| Suiza | 1,9 % |
| Liquidez | 0,8 % |
De un 69,7 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 98,1 % |
| Liquidez | 0,8 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| CaixaBank SA | 3,7 % |
| Abertis Infraestrutu | 3,3 % |
| Republica de Italia | 2,4 % |
| Pershing Square Hold | 2,2 % |
| Kingdom Of Spain | 2,2 % |
| Sabadell Asset Manag | 2,1 % |
| Rci Banque | 2,1 % |
| Axa SA | 2,1 % |
| Suez Saca | 2,0 % |
| Cellnex Telecom SA | 2,0 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Fondo Naranja Rentabilidad 2027 II
¿Cuánto cobra Fondo Naranja Rentabilidad 2027 II?
Fondo Naranja Rentabilidad 2027 II cuesta un 0,80 % al año en su clase única: 80 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Fondo Naranja Rentabilidad 2027 II?
Invierte sobre todo en renta fija (98,1 %) y liquidez (0,8 %); por países, lo que más pesa es Francia (16,0 %), España (5,3 %), Bélgica (2,8 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Fondo Naranja Rentabilidad 2027 II para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 138 cuestan menos que la clase más cara de Fondo Naranja Rentabilidad 2027 II. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.