¿Cuánto cobra Fongrum / Valor y qué lleva dentro?
Fongrum / Valor cuesta un 1,36 % al año en su clase única: 136 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 154 fondos de Renta Variable Mixta Internacional con dato, 43 cuestan menos que la clase más cara de Fongrum / Valor. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,59 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0138876034 | 1,36 % | 136 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 74,7 % |
| España | 7,1 % |
| Reino Unido | 5,5 % |
| Francia | 3,6 % |
| Liquidez | 3,4 % |
| Alemania | 1,3 % |
| Italia | 1,0 % |
| Estados Unidos | 0,8 % |
| Suiza | 0,6 % |
| Países Bajos | 0,4 % |
| Canadá | 0,3 % |
| Portugal | 0,3 % |
De un 74,7 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Fondos | 81,5 % |
| Renta variable | 8,2 % |
| Renta fija | 7,4 % |
| Liquidez | 2,3 % |
| Otros | 0,6 % |
| Fondo | Peso |
|---|---|
| Lyxor Asset Mang Luxemburgo | 7,1 % |
| Lord Abbet Mngmnt | 5,0 % |
| Societe Generale a | 5,0 % |
| Eleva | 4,9 % |
| Gold Bullion Sec.ltd ETF | 4,5 % |
| Black Rock Inc | 4,3 % |
| Invesco SICAV Luxemburgo | 4,1 % |
| Robeco Lux-O-Rente SICAV | 3,0 % |
| Algebris | 3,0 % |
| Lazard Freres Gestion | 2,9 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. El 17,3 % que tiene en otros fondos españoles se ha abierto para ver lo que llevan dentro. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Fongrum / Valor
¿Cuánto cobra Fongrum / Valor?
Fongrum / Valor cuesta un 1,36 % al año en su clase única: 136 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Fongrum / Valor?
Es un fondo de fondos: el 81,5 % de su dinero está en otros fondos; por países, lo que más pesa es España (7,1 %), Reino Unido (5,5 %), Francia (3,6 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Fongrum / Valor para su categoría?
De los 154 fondos de Renta Variable Mixta Internacional con dato, 43 cuestan menos que la clase más cara de Fongrum / Valor. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,59 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.