¿Cuánto cobra Gestion Boutique II / Aspain 11 Equilibrado y qué lleva dentro?
Gestion Boutique II / Aspain 11 Equilibrado cuesta un 1,66 % al año en su clase única: 166 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 141 fondos de Renta Fija Mixta Internacional con dato, 97 cuestan menos que la clase más cara de Gestion Boutique II / Aspain 11 Equilibrado. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,46 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0168797001 | 1,66 % | 166 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 39,5 % |
| Estados Unidos | 24,5 % |
| Austria | 10,8 % |
| Países Bajos | 5,0 % |
| España | 4,9 % |
| Finlandia | 3,5 % |
| Japón | 2,9 % |
| China | 2,1 % |
| Liquidez | 1,5 % |
| Irlanda | 1,3 % |
| Suiza | 1,2 % |
| Francia | 0,8 % |
De un 39,5 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 37,8 % |
| Renta variable | 37,7 % |
| Fondos | 21,0 % |
| Liquidez | 1,5 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Republic Of Austria | 10,8 % |
| Cobas Lux SICAV | 3,7 % |
| Phoenix Grp Hld PLC | 3,6 % |
| Apple Inc | 3,5 % |
| Altria Group Inc | 3,5 % |
| Finnish Government | 3,5 % |
| Kkr Grp Fin Co V Llc | 3,3 % |
| Assicurazioni Genera | 3,2 % |
| Stellantis NV | 3,2 % |
| Iberdrola | 3,2 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. De un 5,0 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Gestion Boutique II / Aspain 11 Equilibrado
¿Cuánto cobra Gestion Boutique II / Aspain 11 Equilibrado?
Gestion Boutique II / Aspain 11 Equilibrado cuesta un 1,66 % al año en su clase única: 166 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Gestion Boutique II / Aspain 11 Equilibrado?
Invierte sobre todo en renta fija (37,8 %) y renta variable (37,7 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (24,5 %), Austria (10,8 %), Países Bajos (5,0 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Gestion Boutique II / Aspain 11 Equilibrado para su categoría?
De los 141 fondos de Renta Fija Mixta Internacional con dato, 97 cuestan menos que la clase más cara de Gestion Boutique II / Aspain 11 Equilibrado. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,46 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.