¿Cuánto cobra IMDI Funds / IMDI Ocre y qué lleva dentro?
IMDI Funds / IMDI Ocre cuesta un 0,89 % al año en su clase única: 89 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 141 fondos de Renta Fija Mixta Internacional con dato, 19 cuestan menos que la clase más cara de IMDI Funds / IMDI Ocre. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,46 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0147868022 | 0,89 % | 89 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 36,2 % |
| España | 26,6 % |
| Sin clasificar | 18,0 % |
| Liquidez | 12,0 % |
| Japón | 3,5 % |
| Reino Unido | 0,5 % |
| Canadá | 0,5 % |
| Suiza | 0,3 % |
| Francia | 0,3 % |
| Alemania | 0,3 % |
| Australia | 0,2 % |
| Países Bajos | 0,2 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Fondos | 59,4 % |
| Renta fija | 26,5 % |
| Liquidez | 12,0 % |
| Renta variable | 1,4 % |
| Fondo | Peso |
|---|---|
| Spain Letras del Tes | 20,2 % |
| ETF Amundi S&P 500 U | 10,1 % |
| Amundi MSCI Emerg Ma | 7,4 % |
| Ishares S&P 500 Equa | 7,3 % |
| Bonos y Oblig del Es | 6,4 % |
| ETF DB X-Trackers | 5,2 % |
| ETF Source S&P 500 | 4,0 % |
| Amundi MSCI Japan Uc | 2,7 % |
| ETF Dbx Sovs Eurozon | 2,3 % |
| Etc Physical Gold Ln | 1,4 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. El 18,7 % que tiene en otros fondos españoles se ha abierto para ver lo que llevan dentro. De un 24,0 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre IMDI Funds / IMDI Ocre
¿Cuánto cobra IMDI Funds / IMDI Ocre?
IMDI Funds / IMDI Ocre cuesta un 0,89 % al año en su clase única: 89 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro IMDI Funds / IMDI Ocre?
Es un fondo de fondos: el 59,4 % de su dinero está en otros fondos; por países, lo que más pesa es Estados Unidos (36,2 %), España (26,6 %), Japón (3,5 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro IMDI Funds / IMDI Ocre para su categoría?
De los 141 fondos de Renta Fija Mixta Internacional con dato, 19 cuestan menos que la clase más cara de IMDI Funds / IMDI Ocre. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,46 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.