¿Cuánto cobra Invertres Fondo I y qué lleva dentro?
Invertres Fondo I cuesta un 0,82 % al año en su clase única: 82 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 154 fondos de Renta Variable Mixta Internacional con dato, 9 cuestan menos que la clase más cara de Invertres Fondo I. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,59 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0156038038 | 0,82 % | 82 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 56,2 % |
| Estados Unidos | 17,4 % |
| España | 11,3 % |
| Liquidez | 5,4 % |
| Taiwán | 2,1 % |
| Países Bajos | 1,7 % |
| Corea del Sur | 1,4 % |
| China | 1,2 % |
| India | 0,8 % |
| Irlanda | 0,3 % |
| Sudáfrica | 0,2 % |
| Brasil | 0,2 % |
De un 56,2 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Fondos | 66,1 % |
| Renta variable | 27,7 % |
| Liquidez | 5,4 % |
| Fondo | Peso |
|---|---|
| Neuberger Berman Sho | 6,7 % |
| Ishares U.s. Technol | 6,4 % |
| Robeco BP U.s. Premi | 6,4 % |
| Vanguard US 500 Stoc | 5,2 % |
| Alphabet Inc | 4,9 % |
| JPM Emergmkts Eq-I2 | 4,8 % |
| Ishares V PLC - Isha | 4,4 % |
| Robeco Financial Ins | 3,8 % |
| Schroder Isf Euro Co | 3,8 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | 3,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. El 7,3 % que tiene en otros fondos españoles se ha abierto para ver lo que llevan dentro. De un 2,7 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Invertres Fondo I
¿Cuánto cobra Invertres Fondo I?
Invertres Fondo I cuesta un 0,82 % al año en su clase única: 82 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Invertres Fondo I?
Es un fondo de fondos: el 66,1 % de su dinero está en otros fondos; por países, lo que más pesa es Estados Unidos (17,4 %), España (11,3 %), Taiwán (2,1 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Invertres Fondo I para su categoría?
De los 154 fondos de Renta Variable Mixta Internacional con dato, 9 cuestan menos que la clase más cara de Invertres Fondo I. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,59 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.