¿Cuánto cobra Luceiro Capital Value Fund y qué lleva dentro?
Luceiro Capital Value Fund cuesta un 1,23 % al año en su clase única: 123 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 61 cuestan menos que la clase más cara de Luceiro Capital Value Fund. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0158707002 | 1,23 % | 123 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 24,0 % |
| España | 23,0 % |
| Estados Unidos | 23,0 % |
| Liquidez | 7,0 % |
| Polonia | 4,7 % |
| Reino Unido | 2,5 % |
| Italia | 2,5 % |
| Japón | 2,0 % |
| Suecia | 1,6 % |
| Noruega | 1,1 % |
| Portugal | 0,9 % |
| Irlanda | 0,9 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 62,6 % |
| Renta fija | 15,7 % |
| Fondos | 9,6 % |
| Liquidez | 7,0 % |
| Otros | 0,7 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Arg | 6,9 % |
| Banco Santander SA | 5,4 % |
| DB X-Trackers MSCI World Value | 5,3 % |
| Abanca Corp Bancaria SA | 5,1 % |
| Micron Technology Inc | 3,2 % |
| Altia Consultores SA | 3,2 % |
| Ishares Gold Producers UCITS e | 2,9 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 2,8 % |
| Cisco Systems Inc | 2,5 % |
| United Rentals Inc | 2,5 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Luceiro Capital Value Fund
¿Cuánto cobra Luceiro Capital Value Fund?
Luceiro Capital Value Fund cuesta un 1,23 % al año en su clase única: 123 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Luceiro Capital Value Fund?
Invierte sobre todo en renta variable (62,6 %) y renta fija (15,7 %); por países, lo que más pesa es España (23,0 %), Estados Unidos (23,0 %), Polonia (4,7 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Luceiro Capital Value Fund para su categoría?
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 61 cuestan menos que la clase más cara de Luceiro Capital Value Fund. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.