¿Cuánto cobra Market Portfolio Government Bonds y qué lleva dentro?
Market Portfolio Government Bonds cuesta un 0,26 % al año en su clase única: 26 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 12 cuestan menos que la clase más cara de Market Portfolio Government Bonds. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0134752007 | 0,26 % | 26 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 50,3 % |
| Alemania | 10,1 % |
| Italia | 8,2 % |
| Francia | 5,9 % |
| España | 5,4 % |
| Liquidez | 4,7 % |
| Reino Unido | 4,6 % |
| Canadá | 3,0 % |
| Países Bajos | 2,8 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 90,3 % |
| Liquidez | 4,7 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| United States TR | 44,3 % |
| Bundesrepublik D | 10,1 % |
| Italy Buoni Poli | 8,2 % |
| France Gobernmen | 5,9 % |
| Spain Government | 5,4 % |
| United Kingdom G | 4,6 % |
| Brazilian Govern | 3,7 % |
| Tesoro Canada | 3,0 % |
| Netherlands Gove | 2,8 % |
| Mexico Governmen | 2,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Market Portfolio Government Bonds
¿Cuánto cobra Market Portfolio Government Bonds?
Market Portfolio Government Bonds cuesta un 0,26 % al año en su clase única: 26 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Market Portfolio Government Bonds?
Invierte sobre todo en renta fija (90,3 %) y liquidez (4,7 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (50,3 %), Alemania (10,1 %), Italia (8,2 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Market Portfolio Government Bonds para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 12 cuestan menos que la clase más cara de Market Portfolio Government Bonds. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.