¿Cuánto cobra Metavalor Dividendo y qué lleva dentro?
Metavalor Dividendo cuesta un 2,09 % al año en su clase única: 209 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 226 cuestan menos que la clase más cara de Metavalor Dividendo. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0162701009 | 2,09 % | 209 € |
| País | Peso |
|---|---|
| España | 33,2 % |
| Francia | 16,1 % |
| Estados Unidos | 12,6 % |
| Italia | 9,8 % |
| Liquidez | 8,2 % |
| Países Bajos | 5,4 % |
| Portugal | 3,7 % |
| Alemania | 3,5 % |
| Reino Unido | 3,0 % |
| Suiza | 2,1 % |
| Dinamarca | 1,7 % |
| Grecia | 0,2 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 87,9 % |
| Liquidez | 7,6 % |
| Fondos | 4,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Poste Italiane Spa | 4,8 % |
| Coca Cola Company | 4,6 % |
| Schneider SA | 4,4 % |
| Merlin Properties | 4,3 % |
| BBVA | 4,3 % |
| Iberdrola | 4,2 % |
| Engiflpe | 4,1 % |
| Viscofan | 3,7 % |
| Deutsche Post AG | 3,5 % |
| Nos | 3,4 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. El 4,0 % que tiene en otros fondos españoles se ha abierto para ver lo que llevan dentro. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Metavalor Dividendo
¿Cuánto cobra Metavalor Dividendo?
Metavalor Dividendo cuesta un 2,09 % al año en su clase única: 209 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Metavalor Dividendo?
Invierte sobre todo en renta variable (87,9 %) y liquidez (7,6 %); por países, lo que más pesa es España (33,2 %), Francia (16,1 %), Estados Unidos (12,6 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Metavalor Dividendo para su categoría?
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 226 cuestan menos que la clase más cara de Metavalor Dividendo. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.