¿Cuánto cobra Multigestion / Hercules Global Companies Fund y qué lleva dentro?
Multigestion / Hercules Global Companies Fund cuesta un 2,59 % al año en su clase única: 259 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 70 cuestan menos que la clase más cara de Multigestion / Hercules Global Companies Fund. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0164691075 | 2,59 % | 259 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 59,5 % |
| Liquidez | 20,2 % |
| Japón | 9,2 % |
| Sin clasificar | 5,6 % |
| Suecia | 3,9 % |
| Dinamarca | 2,1 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 80,2 % |
| Liquidez | 20,2 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Applied Materials | 5,3 % |
| Kla-Tencor | 5,3 % |
| Lam Research Corpora | 4,9 % |
| Baycurrent Consultin | 4,7 % |
| Lasertec Corp | 4,5 % |
| Asml Holding NV | 4,3 % |
| Taiwan Semiconductor | 4,2 % |
| Arista Networks Inc | 4,1 % |
| Nvidia Corp | 4,1 % |
| Doximity Inc | 3,9 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Multigestion / Hercules Global Companies Fund
¿Cuánto cobra Multigestion / Hercules Global Companies Fund?
Multigestion / Hercules Global Companies Fund cuesta un 2,59 % al año en su clase única: 259 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Multigestion / Hercules Global Companies Fund?
Invierte sobre todo en renta variable (80,2 %) y liquidez (20,2 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (59,5 %), Japón (9,2 %), Suecia (3,9 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Multigestion / Hercules Global Companies Fund para su categoría?
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 70 cuestan menos que la clase más cara de Multigestion / Hercules Global Companies Fund. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.