¿Cuánto cobra Multigestion / Quality Aria Global Fund y qué lleva dentro?
Multigestion / Quality Aria Global Fund cuesta un 2,53 % al año en su clase única: 253 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 68 cuestan menos que la clase más cara de Multigestion / Quality Aria Global Fund. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0164691034 | 2,53 % | 253 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 69,6 % |
| Liquidez | 13,4 % |
| Estados Unidos | 2,5 % |
| España | 2,5 % |
| Alemania | 1,9 % |
| Francia | 1,7 % |
| Reino Unido | 1,1 % |
| Portugal | 1,1 % |
| Italia | 0,8 % |
| Suiza | 0,6 % |
| Japón | 0,4 % |
| Australia | 0,2 % |
De un 69,6 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Fondos | 85,8 % |
| Liquidez | 10,7 % |
| Fondo | Peso |
|---|---|
| Ishares MSCI World H | 12,5 % |
| Fundsmith Equity Fd | 9,8 % |
| Seilern Stryx World | 9,2 % |
| Robeco Gl con TR | 7,8 % |
| Edmond de Rothschild | 6,6 % |
| Robeco US Premium | 6,0 % |
| Axa Wrld Fnd-Longvt | 4,8 % |
| Alken Fund Europeopr | 2,6 % |
| Invesco Nasdaq-100 S | 0,8 % |
| Banco Cred. Coop. | 0,6 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. El 25,7 % que tiene en otros fondos españoles se ha abierto para ver lo que llevan dentro. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Multigestion / Quality Aria Global Fund
¿Cuánto cobra Multigestion / Quality Aria Global Fund?
Multigestion / Quality Aria Global Fund cuesta un 2,53 % al año en su clase única: 253 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Multigestion / Quality Aria Global Fund?
Es un fondo de fondos: el 85,8 % de su dinero está en otros fondos; por países, lo que más pesa es Estados Unidos (2,5 %), España (2,5 %), Alemania (1,9 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Multigestion / Quality Aria Global Fund para su categoría?
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 68 cuestan menos que la clase más cara de Multigestion / Quality Aria Global Fund. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.