¿Cuánto cobra Multigestion / Ulises y qué lleva dentro?
Multigestion / Ulises cuesta un 1,02 % al año en su clase única: 102 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 1 cuestan menos que la clase más cara de Multigestion / Ulises. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0164691067 | 1,02 % | 102 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Liquidez | 38,6 % |
| Sin clasificar | 15,3 % |
| Estados Unidos | 12,2 % |
| Francia | 6,7 % |
| Japón | 5,4 % |
| Reino Unido | 5,3 % |
| Australia | 4,5 % |
| España | 4,0 % |
| Irlanda | 3,1 % |
| Italia | 2,6 % |
| Dinamarca | 1,9 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 47,9 % |
| Liquidez | 38,6 % |
| Fondos | 13,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Sirius Xm Holdings I | 9,3 % |
| Polar Capital Income | 6,9 % |
| Edenred | 6,7 % |
| British American Tob | 5,3 % |
| Gqg Partners Inc | 4,5 % |
| Linea Directa Asegur | 4,0 % |
| Gqg Global UCITS Ica | 3,4 % |
| Ryanair Holdings PLC | 3,1 % |
| Magallanes Value EUR | 2,8 % |
| Infrastrutture Wirel | 2,6 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Multigestion / Ulises
¿Cuánto cobra Multigestion / Ulises?
Multigestion / Ulises cuesta un 1,02 % al año en su clase única: 102 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Multigestion / Ulises?
Invierte sobre todo en renta variable (47,9 %) y liquidez (38,6 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (12,2 %), Francia (6,7 %), Japón (5,4 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Multigestion / Ulises para su categoría?
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 1 cuestan menos que la clase más cara de Multigestion / Ulises. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.