¿Cuánto cobra Musaat Renta Fija, FI / Valor Conservador y qué lleva dentro?
Musaat Renta Fija, FI / Valor Conservador cuesta un 1,33 % al año en su clase clase C: 133 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,85 % al 1,33 %.
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 203 cuestan menos que la clase más cara de Musaat Renta Fija, FI / Valor Conservador. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase C | ES0164644058 | 1,33 % | 133 € |
| clase B | ES0164644041 | 1,01 %* | 101 € |
| clase A | ES0164644033 | 0,85 % | 85 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN. * Clase con menos de un año: coste anualizado.
| País | Peso |
|---|---|
| España | 39,3 % |
| Sin clasificar | 26,0 % |
| Italia | 19,3 % |
| Francia | 6,9 % |
| Unión Europea | 6,8 % |
| Liquidez | 0,4 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 80,8 % |
| Fondos | 17,5 % |
| Liquidez | 0,4 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Bonos Italianos | 19,3 % |
| Amundi Investment Solutions | 17,5 % |
| Estado | 9,7 % |
| Nomura Asset Managem | 8,5 % |
| Comunidad de Madrid | 8,2 % |
| Prosegur | 8,2 % |
| Audax | 7,6 % |
| Action Logement Serv | 6,9 % |
| Union Europea | 6,8 % |
| Grenergy Renovables | 5,6 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Musaat Renta Fija, FI / Valor Conservador
¿Cuánto cobra Musaat Renta Fija, FI / Valor Conservador?
Musaat Renta Fija, FI / Valor Conservador cuesta un 1,33 % al año en su clase clase C: 133 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,85 % al 1,33 %.
¿Qué lleva dentro Musaat Renta Fija, FI / Valor Conservador?
Invierte sobre todo en renta fija (80,8 %) y fondos (17,5 %); por países, lo que más pesa es España (39,3 %), Italia (19,3 %), Francia (6,9 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Musaat Renta Fija, FI / Valor Conservador para su categoría?
De los 233 fondos de Renta Fija Euro con dato, 203 cuestan menos que la clase más cara de Musaat Renta Fija, FI / Valor Conservador. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,69 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.