¿Cuánto cobra Mutuafondo Corto Plazo y qué lleva dentro?
Mutuafondo Corto Plazo cuesta un 0,56 % al año en su clase clase D: 56 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,24 % al 0,56 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase D | ES0165142003 | 0,56 % | 56 € |
| clase A | ES0165142037 | 0,28 % | 28 € |
| clase L | ES0165142011 | 0,24 % | 24 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 62,4 % |
| Francia | 11,0 % |
| Alemania | 7,7 % |
| Liquidez | 6,5 % |
| Estados Unidos | 3,3 % |
| Italia | 2,6 % |
| España | 2,6 % |
| Bélgica | 1,9 % |
| Portugal | 0,8 % |
| Dinamarca | 0,3 % |
De un 62,4 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 92,6 % |
| Liquidez | 6,5 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Nationwide Building | 2,4 % |
| Morgan Stanley Inves | 2,3 % |
| Daimler Intl Finance | 2,1 % |
| Bayer AG | 2,0 % |
| Barclays Bank PLC | 1,9 % |
| Natwest Group | 1,8 % |
| Goldman Sachs Am | 1,8 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | 1,6 % |
| Toronto-Dominion Ban | 1,6 % |
| Caterpillar Inc. | 1,6 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Mutuafondo Corto Plazo
¿Cuánto cobra Mutuafondo Corto Plazo?
Mutuafondo Corto Plazo cuesta un 0,56 % al año en su clase clase D: 56 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,24 % al 0,56 %.
¿Qué lleva dentro Mutuafondo Corto Plazo?
Invierte sobre todo en renta fija (92,6 %) y liquidez (6,5 %); por países, lo que más pesa es Francia (11,0 %), Alemania (7,7 %), Estados Unidos (3,3 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.