¿Cuánto cobra Mutuafondo Dividendo y qué lleva dentro?
Mutuafondo Dividendo cuesta un 1,16 % al año en su clase clase Ar: 116 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,34 % al 1,16 %.
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 5 cuestan menos que la clase más cara de Mutuafondo Dividendo. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase Ar | ES0175809005 | 1,16 %* | 116 € |
| clase Ac | ES0175809021 | 0,90 %* | 90 € |
| clase Lr | ES0175809013 | 0,52 %* | 52 € |
| clase Lc | ES0175809047 | 0,34 %* | 34 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN. * Clase con menos de un año: coste anualizado.
| País | Peso |
|---|---|
| España | 29,9 % |
| Francia | 20,1 % |
| Italia | 13,8 % |
| Alemania | 12,2 % |
| Suiza | 4,8 % |
| Países Bajos | 4,4 % |
| Reino Unido | 4,1 % |
| Liquidez | 4,1 % |
| Estados Unidos | 4,0 % |
| Portugal | 2,1 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 95,4 % |
| Liquidez | 4,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Assicurazioni Generali Spa | 5,2 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 4,9 % |
| CaixaBank SA | 4,5 % |
| Dominion Resources Inc | 4,0 % |
| Allianz SE | 3,5 % |
| Neinor Homes SA | 3,2 % |
| Aena SA | 3,1 % |
| Inmobiliaria Colonial, S.A. | 3,1 % |
| Axa SA | 3,1 % |
| Novartis AG-Reg Shs | 3,0 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Mutuafondo Dividendo
¿Cuánto cobra Mutuafondo Dividendo?
Mutuafondo Dividendo cuesta un 1,16 % al año en su clase clase Ar: 116 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,34 % al 1,16 %.
¿Qué lleva dentro Mutuafondo Dividendo?
Invierte sobre todo en renta variable (95,4 %) y liquidez (4,1 %); por países, lo que más pesa es España (29,9 %), Francia (20,1 %), Italia (13,8 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Mutuafondo Dividendo para su categoría?
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 5 cuestan menos que la clase más cara de Mutuafondo Dividendo. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.