¿Cuánto cobra Mutuafondo Valores Small & Mid Caps y qué lleva dentro?
Mutuafondo Valores Small & Mid Caps cuesta un 1,46 % al año en su clase clase A: 146 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,80 % al 1,46 %.
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 89 cuestan menos que la clase más cara de Mutuafondo Valores Small & Mid Caps. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase A | ES0165241037 | 1,46 % | 146 € |
| clase L | ES0165241011 | 0,80 % | 80 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| España | 20,4 % |
| Liquidez | 17,5 % |
| Reino Unido | 11,0 % |
| Alemania | 9,4 % |
| Francia | 7,4 % |
| Sin clasificar | 6,8 % |
| Grecia | 3,9 % |
| Austria | 3,6 % |
| Italia | 3,6 % |
| Chipre | 3,6 % |
| Suiza | 2,1 % |
| Dinamarca | 2,0 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 74,2 % |
| Liquidez | 17,5 % |
| Fondos | 6,8 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| State Street Global Advisors | 6,8 % |
| Atalaya Mining PLC | 3,6 % |
| Zegona Communications PLC | 3,4 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 2,9 % |
| Raiffeisen Bank Internationa | 2,8 % |
| Melia Hotels International SA | 2,7 % |
| Lisi | 2,5 % |
| Flatexdegiro AG | 2,2 % |
| Flughafen Zurich AG-Re | 2,1 % |
| Iss As | 2,0 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Mutuafondo Valores Small & Mid Caps
¿Cuánto cobra Mutuafondo Valores Small & Mid Caps?
Mutuafondo Valores Small & Mid Caps cuesta un 1,46 % al año en su clase clase A: 146 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,80 % al 1,46 %.
¿Qué lleva dentro Mutuafondo Valores Small & Mid Caps?
Invierte sobre todo en renta variable (74,2 %) y liquidez (17,5 %); por países, lo que más pesa es España (20,4 %), Reino Unido (11,0 %), Alemania (9,4 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Mutuafondo Valores Small & Mid Caps para su categoría?
De los 333 fondos de Renta Variable Internacional con dato, 89 cuestan menos que la clase más cara de Mutuafondo Valores Small & Mid Caps. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,73 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.