¿Cuánto cobra Okavango Delta y qué lleva dentro?
Okavango Delta cuesta un 1,39 % al año en su clase clase I: 139 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 9 cuestan menos que la clase más cara de Okavango Delta. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase I | ES0167211004 | 1,39 % | 139 € |
| clase A | ES0167211038 | 1,39 % | 139 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| España | 95,4 % |
| Reino Unido | 3,1 % |
| Liquidez | 1,6 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 98,4 % |
| Liquidez | 1,6 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Acciones BBVA S.A. | 6,8 % |
| Acciones CaixaBank | 6,2 % |
| Acciones Merlin Properties Socimi SA | 4,5 % |
| Acciones Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 4,0 % |
| Acciones Banco Santander S.A. | 3,9 % |
| Acciones Grenergy Renovables | 3,9 % |
| Acciones Unicaja Banco SA | 3,7 % |
| Acciones Acerinox SA | 3,6 % |
| Acciones International Consolidated Airlines | 3,5 % |
| Acciones Indra Sistemas, S.A. | 3,4 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Okavango Delta
¿Cuánto cobra Okavango Delta?
Okavango Delta cuesta un 1,39 % al año en su clase clase I: 139 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Okavango Delta?
Invierte sobre todo en renta variable (98,4 %) y liquidez (1,6 %); por países, lo que más pesa es España (95,4 %), Reino Unido (3,1 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Okavango Delta para su categoría?
De los 73 fondos de Renta Variable Euro con dato, 9 cuestan menos que la clase más cara de Okavango Delta. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,87 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.