¿Cuánto cobra Patribond y qué lleva dentro?
Patribond cuesta un 1,19 % al año en su clase única: 119 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 154 fondos de Renta Variable Mixta Internacional con dato, 30 cuestan menos que la clase más cara de Patribond. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,59 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0168745034 | 1,19 % | 119 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 76,2 % |
| Países Bajos | 7,8 % |
| Liquidez | 6,3 % |
| Suiza | 4,1 % |
| Francia | 1,7 % |
| Canadá | 1,7 % |
| Alemania | 1,1 % |
| Irlanda | 0,3 % |
| Reino Unido | 0,3 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 74,2 % |
| Renta fija | 18,9 % |
| Liquidez | 6,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Deuda Estado USA | 18,4 % |
| Microsoft | 6,2 % |
| Nvidia Corp | 6,1 % |
| Be Semiconductor Ind | 5,0 % |
| Amazon.com Inc | 4,6 % |
| Alphabet Inc | 4,4 % |
| Applied Materials | 4,0 % |
| Meta Platforms Inc | 3,4 % |
| Mastercard Inc | 3,1 % |
| Asml Holding | 2,8 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Patribond
¿Cuánto cobra Patribond?
Patribond cuesta un 1,19 % al año en su clase única: 119 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Patribond?
Invierte sobre todo en renta variable (74,2 %) y renta fija (18,9 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (76,2 %), Países Bajos (7,8 %), Suiza (4,1 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Patribond para su categoría?
De los 154 fondos de Renta Variable Mixta Internacional con dato, 30 cuestan menos que la clase más cara de Patribond. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,59 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.