¿Cuánto cobra Patrimonio Global II y qué lleva dentro?
Patrimonio Global II cuesta un 0,64 % al año en su clase única: 64 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 34 fondos de Renta Variable Mixta Euro con dato, 1 cuestan menos que la clase más cara de Patrimonio Global II. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,46 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0168777003 | 0,64 % | 64 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 71,4 % |
| Francia | 10,7 % |
| España | 5,0 % |
| Bélgica | 2,6 % |
| Estados Unidos | 2,3 % |
| Alemania | 2,2 % |
| Liquidez | 1,9 % |
| Italia | 1,6 % |
| Austria | 0,9 % |
| Portugal | 0,3 % |
| Dinamarca | 0,2 % |
| Países Bajos | 0,1 % |
De un 71,4 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Fondos | 48,1 % |
| Renta fija | 48,1 % |
| Otros | 2,8 % |
| Liquidez | 0,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Groupama Asset Management | 4,3 % |
| Cabot SA SICAV | 3,4 % |
| M&g Luxembourg S.A. | 2,3 % |
| Capital International Fund | 2,3 % |
| Robeco | 2,3 % |
| Telefonica Emisiones | 2,2 % |
| Alliance Bernstein | 2,1 % |
| Bankinter SA | 1,8 % |
| Kbc Group NV | 1,7 % |
| BNP Paribas Securiti | 1,7 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. El 27,7 % que tiene en otros fondos españoles se ha abierto para ver lo que llevan dentro. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Patrimonio Global II
¿Cuánto cobra Patrimonio Global II?
Patrimonio Global II cuesta un 0,64 % al año en su clase única: 64 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Patrimonio Global II?
Invierte sobre todo en fondos (48,1 %) y renta fija (48,1 %); por países, lo que más pesa es Francia (10,7 %), España (5,0 %), Bélgica (2,6 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Patrimonio Global II para su categoría?
De los 34 fondos de Renta Variable Mixta Euro con dato, 1 cuestan menos que la clase más cara de Patrimonio Global II. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,46 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.