¿Cuánto cobra Rural Deuda Soberana Euro y qué lleva dentro?
Rural Deuda Soberana Euro cuesta un 0,64 % al año en su clase clase Estandar: 64 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,16 % al 0,64 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase Estandar | ES0174344038 | 0,64 % | 64 € |
| clase Cartera | ES0174344004 | 0,16 % | 16 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 18,3 % |
| España | 17,8 % |
| Italia | 15,5 % |
| Francia | 14,4 % |
| Portugal | 13,0 % |
| Unión Europea | 7,0 % |
| Bélgica | 6,5 % |
| Alemania | 4,9 % |
| Liquidez | 2,1 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 97,3 % |
| Liquidez | 2,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Bono del Estado 0% 310127 | 9,6 % |
| France Govt 0,25% 251126 | 5,5 % |
| Bilhetes Do Tesouro 190327 | 4,9 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 3,85% 150926 | 4,4 % |
| Bilhetes Do Tesouro 201126 | 4,2 % |
| Bilhetes Do Tesouro 220127 | 3,9 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 3,10% 280826 | 3,7 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,95% 150227 | 3,6 % |
| Bono del Estado 1,3% 311026 | 3,4 % |
| Instituto Credito Oficial 1,30% 311026 | 3,1 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Rural Deuda Soberana Euro
¿Cuánto cobra Rural Deuda Soberana Euro?
Rural Deuda Soberana Euro cuesta un 0,64 % al año en su clase clase Estandar: 64 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,16 % al 0,64 %.
¿Qué lleva dentro Rural Deuda Soberana Euro?
Invierte sobre todo en renta fija (97,3 %) y liquidez (2,1 %); por países, lo que más pesa es España (17,8 %), Italia (15,5 %), Francia (14,4 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.