¿Cuánto cobra Rural III Rentabilidad Garantizada y qué lleva dentro?
Rural III Rentabilidad Garantizada cuesta un 0,60 % al año en su clase única: 60 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 38 fondos de Garantizado de Rendimiento Fijo con dato, 20 cuestan menos que la clase más cara de Rural III Rentabilidad Garantizada. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,58 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0174078008 | 0,60 % | 60 € |
| País | Peso |
|---|---|
| España | 61,9 % |
| Francia | 28,7 % |
| Sin clasificar | 7,2 % |
| Liquidez | 1,1 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 97,8 % |
| Liquidez | 1,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Bono del Estado 2,50% 310527 | 26,5 % |
| Caisse D´amort Dette Soc 2,875% 250527 | 20,3 % |
| Bono del Estado 0,8% 300727 | 18,3 % |
| Bono del Estado 1,5% 300427 | 16,9 % |
| Bpifrance Saca 1% 250527 | 7,9 % |
| Instituto Credito Oficial 0,0% 300427 | 4,2 % |
| Eurofima 1,625% 200727 | 2,4 % |
| Instituto Credito Oficial 3,05% 311027 | 0,7 % |
| France Govt 1% 250527 | 0,6 % |
| Bono del Estado 0,00% 310128 | 0,2 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Rural III Rentabilidad Garantizada
¿Cuánto cobra Rural III Rentabilidad Garantizada?
Rural III Rentabilidad Garantizada cuesta un 0,60 % al año en su clase única: 60 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Rural III Rentabilidad Garantizada?
Invierte sobre todo en renta fija (97,8 %) y liquidez (1,1 %); por países, lo que más pesa es España (61,9 %), Francia (28,7 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Rural III Rentabilidad Garantizada para su categoría?
De los 38 fondos de Garantizado de Rendimiento Fijo con dato, 20 cuestan menos que la clase más cara de Rural III Rentabilidad Garantizada. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,58 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.