¿Cuánto cobra Rural Rentabilidad Objetivo III y qué lleva dentro?
Rural Rentabilidad Objetivo III cuesta un 0,64 % al año en su clase única: 64 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0119261008 | 0,64 % | 64 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Italia | 55,9 % |
| Francia | 27,4 % |
| España | 14,6 % |
| Liquidez | 1,3 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 98,0 % |
| Liquidez | 1,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Bpifrance Saca 0,125% 260227 | 27,4 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,95% 150227 | 26,4 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 0,85% 150127 | 24,0 % |
| Bono del Estado Cupon Cero 310127 | 14,6 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,55% 250227 | 5,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Rural Rentabilidad Objetivo III
¿Cuánto cobra Rural Rentabilidad Objetivo III?
Rural Rentabilidad Objetivo III cuesta un 0,64 % al año en su clase única: 64 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Rural Rentabilidad Objetivo III?
Invierte sobre todo en renta fija (98,0 %) y liquidez (1,3 %); por países, lo que más pesa es Italia (55,9 %), Francia (27,4 %), España (14,6 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.