¿Cuánto cobra Rural X Rentabilidad Garantizada y qué lleva dentro?
Rural X Rentabilidad Garantizada cuesta un 0,41 % al año en su clase única: 41 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 38 fondos de Garantizado de Rendimiento Fijo con dato, 8 cuestan menos que la clase más cara de Rural X Rentabilidad Garantizada. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,58 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0174124000 | 0,41 % | 41 € |
| País | Peso |
|---|---|
| España | 30,1 % |
| Bélgica | 29,9 % |
| Unión Europea | 22,5 % |
| Francia | 8,6 % |
| Sin clasificar | 6,9 % |
| Liquidez | 1,3 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 97,9 % |
| Liquidez | 1,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Bono del Estado 2,4% 310528 | 30,1 % |
| Belgium Kingdom 0,80% 220628 | 29,9 % |
| European Union 2,625% 040728 | 21,8 % |
| Bpifrance Saca 0% 250528 | 8,6 % |
| European Investment Bank 0,00% 150528 | 6,9 % |
| European Union 0% 020628 | 0,7 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Rural X Rentabilidad Garantizada
¿Cuánto cobra Rural X Rentabilidad Garantizada?
Rural X Rentabilidad Garantizada cuesta un 0,41 % al año en su clase única: 41 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Rural X Rentabilidad Garantizada?
Invierte sobre todo en renta fija (97,9 %) y liquidez (1,3 %); por países, lo que más pesa es España (30,1 %), Bélgica (29,9 %), Unión Europea (22,5 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Rural X Rentabilidad Garantizada para su categoría?
De los 38 fondos de Garantizado de Rendimiento Fijo con dato, 8 cuestan menos que la clase más cara de Rural X Rentabilidad Garantizada. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,58 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.