¿Cuánto cobra Rural XI Rentabilidad Garantizada y qué lleva dentro?
Rural XI Rentabilidad Garantizada cuesta un 0,37 % al año en su clase única: 37 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 38 fondos de Garantizado de Rendimiento Fijo con dato, 7 cuestan menos que la clase más cara de Rural XI Rentabilidad Garantizada. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,58 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0174125007 | 0,37 %* | 37 € |
| País | Peso |
|---|---|
| España | 53,3 % |
| Alemania | 28,5 % |
| Sin clasificar | 16,4 % |
| Liquidez | 1,2 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 98,1 % |
| Liquidez | 1,2 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Bono del Estado 1,45% 300429 | 21,2 % |
| Bono del Estado 6% 310129 | 19,8 % |
| Landwirtsch Rentenbank 0,5% 280229 | 15,3 % |
| Kfw 0,75% 150129 | 14,1 % |
| Kfw 2,625% 260429 | 13,8 % |
| Bono del Estado 2,35% 310329 | 8,0 % |
| Comunidad Madrid 1,571% 300429 | 4,0 % |
| Instituto Credito Oficial 3,25% 311028 | 0,6 % |
| Kfw 0,00% 091128 | 0,5 % |
| Landwirtsch Rentenbank 0% 131228 | 0,5 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Rural XI Rentabilidad Garantizada
¿Cuánto cobra Rural XI Rentabilidad Garantizada?
Rural XI Rentabilidad Garantizada cuesta un 0,37 % al año en su clase única: 37 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Rural XI Rentabilidad Garantizada?
Invierte sobre todo en renta fija (98,1 %) y liquidez (1,2 %); por países, lo que más pesa es España (53,3 %), Alemania (28,5 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Rural XI Rentabilidad Garantizada para su categoría?
De los 38 fondos de Garantizado de Rendimiento Fijo con dato, 7 cuestan menos que la clase más cara de Rural XI Rentabilidad Garantizada. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,58 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.