¿Cuánto cobra Rural XII Rentabilidad Garantizada y qué lleva dentro?
Rural XII Rentabilidad Garantizada cuesta un 0,26 % al año en su clase única: 26 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 38 fondos de Garantizado de Rendimiento Fijo con dato, 2 cuestan menos que la clase más cara de Rural XII Rentabilidad Garantizada. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,58 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0174126005 | 0,26 %* | 26 € |
| País | Peso |
|---|---|
| España | 30,7 % |
| Sin clasificar | 26,3 % |
| Austria | 11,9 % |
| Francia | 8,5 % |
| Bélgica | 8,1 % |
| Unión Europea | 7,0 % |
| Liquidez | 3,9 % |
| Alemania | 3,4 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 95,9 % |
| Liquidez | 3,9 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Instituto Credito Oficial 3,8% 310529 | 26,3 % |
| Bono del Estado 3,5% 310529 | 25,3 % |
| Republic Austria 2,9% 230529 | 11,9 % |
| Bpifrance Saca 2,75% 250529 | 8,5 % |
| Belgium Kingdom 0,9 % 220629 | 8,1 % |
| Efsf 3,5% 110429 | 7,0 % |
| Bono del Estado 1,45% 300429 | 4,1 % |
| Kfw 2,625% 260429 | 1,7 % |
| Kfw 2,375% 290629 | 1,7 % |
| Bono del Estado 2,35% 310329 | 0,5 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Rural XII Rentabilidad Garantizada
¿Cuánto cobra Rural XII Rentabilidad Garantizada?
Rural XII Rentabilidad Garantizada cuesta un 0,26 % al año en su clase única: 26 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Rural XII Rentabilidad Garantizada?
Invierte sobre todo en renta fija (95,9 %) y liquidez (3,9 %); por países, lo que más pesa es España (30,7 %), Austria (11,9 %), Francia (8,5 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Rural XII Rentabilidad Garantizada para su categoría?
De los 38 fondos de Garantizado de Rendimiento Fijo con dato, 2 cuestan menos que la clase más cara de Rural XII Rentabilidad Garantizada. La mitad de la categoría cuesta menos de un 0,58 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.