¿Cuánto cobra SA Optima Mixto y qué lleva dentro?
SA Optima Mixto cuesta un 0,81 % al año en su clase única: 81 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 141 fondos de Renta Fija Mixta Internacional con dato, 9 cuestan menos que la clase más cara de SA Optima Mixto. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,46 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0174092009 | 0,81 % | 81 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Italia | 71,1 % |
| Francia | 10,9 % |
| Sin clasificar | 7,1 % |
| España | 3,2 % |
| Estados Unidos | 2,2 % |
| China | 2,2 % |
| Países Bajos | 1,6 % |
| Liquidez | 1,3 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 71,1 % |
| Renta variable | 17,9 % |
| Fondos | 9,3 % |
| Liquidez | 1,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Italy Buoni Poli | 71,1 % |
| L&g Gold Mining UCITS Et | 4,1 % |
| Engie SA | 3,4 % |
| Iberdrola | 3,2 % |
| Thales SA | 3,1 % |
| Ishares Automation-Robot | 3,0 % |
| Air Liquide | 2,3 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2,2 % |
| Schneider Electric SA | 2,2 % |
| Ishares China Tech USD a | 2,2 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. De un 2,2 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre SA Optima Mixto
¿Cuánto cobra SA Optima Mixto?
SA Optima Mixto cuesta un 0,81 % al año en su clase única: 81 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro SA Optima Mixto?
Invierte sobre todo en renta fija (71,1 %) y renta variable (17,9 %); por países, lo que más pesa es Italia (71,1 %), Francia (10,9 %), España (3,2 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro SA Optima Mixto para su categoría?
De los 141 fondos de Renta Fija Mixta Internacional con dato, 9 cuestan menos que la clase más cara de SA Optima Mixto. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,46 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.