¿Cuánto cobra Sabadell Bonos Flotantes Euro y qué lleva dentro?
Sabadell Bonos Flotantes Euro cuesta un 0,96 % al año en su clase Base: 96 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,40 % al 0,96 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Base | ES0174356008 | 0,96 % | 96 € |
| Pyme | ES0174356057 | 0,81 % | 81 € |
| Empresa | ES0174356024 | 0,66 % | 66 € |
| Plus | ES0174356032 | 0,66 % | 66 € |
| Premier | ES0174356040 | 0,45 % | 45 € |
| Cartera | ES0174356016 | 0,40 % | 40 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 77,7 % |
| Francia | 11,6 % |
| Alemania | 2,9 % |
| Italia | 2,3 % |
| Bélgica | 2,3 % |
| Liquidez | 1,5 % |
| Suiza | 1,2 % |
| España | 0,4 % |
De un 77,7 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 97,3 % |
| Liquidez | 1,5 % |
| Fondos | 1,0 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Bo.unicredit Spa %var Vt.20/11/2028 | 2,3 % |
| Bo.CaixaBank %var Vt.19/09/2028(c9/27) | 2,3 % |
| Bo.intesa Sanpaolo %var Vt.16/04/2027 | 2,3 % |
| Bo.goldman SA %var Vt.23/01/29(c1/28) | 1,9 % |
| Bo.banque Fed Cred Mutuel %var Vt.5/3/27 | 1,9 % |
| Bo.natwest Markets PLC %var Vt.11/06/28 | 1,9 % |
| Bo.ayvens %var Vt.19/11/2027 | 1,9 % |
| Bo.BNP Paribas %var Vt.20/03/29(c3/28) | 1,9 % |
| Bo.bpce %var Vt.08/03/2027 | 1,9 % |
| Bo.abn Amro Bank %var Vt.21/01/2028 | 1,9 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Sabadell Bonos Flotantes Euro
¿Cuánto cobra Sabadell Bonos Flotantes Euro?
Sabadell Bonos Flotantes Euro cuesta un 0,96 % al año en su clase Base: 96 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,40 % al 0,96 %.
¿Qué lleva dentro Sabadell Bonos Flotantes Euro?
Invierte sobre todo en renta fija (97,3 %) y liquidez (1,5 %); por países, lo que más pesa es Francia (11,6 %), Alemania (2,9 %), Italia (2,3 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.