¿Cuánto cobra Santalucia Pagarés y qué lleva dentro?
Santalucia Pagarés cuesta un 0,28 % al año en su clase clase B: 28 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,03 % al 0,28 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| clase B | ES0174535015 | 0,28 % | 28 € |
| clase A | ES0174535007 | 0,17 % | 17 € |
| clase S | ES0174535023 | 0,03 % | 3 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| España | 53,4 % |
| Sin clasificar | 20,5 % |
| Portugal | 11,9 % |
| Italia | 5,4 % |
| Francia | 4,8 % |
| Liquidez | 4,1 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 95,9 % |
| Liquidez | 4,1 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Sacyr SA | 8,8 % |
| Deuda Publica Italia | 5,4 % |
| Greenvolt Eng Renv | 5,3 % |
| Greenalia | 5,1 % |
| Ence Energia y Celul | 4,9 % |
| Grenergy Renovables | 3,8 % |
| Luminor Bank As | 3,5 % |
| Tecnicas Reunidas | 3,3 % |
| Nexus Energia SA | 3,1 % |
| Urbaser | 3,1 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Santalucia Pagarés
¿Cuánto cobra Santalucia Pagarés?
Santalucia Pagarés cuesta un 0,28 % al año en su clase clase B: 28 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,03 % al 0,28 %.
¿Qué lleva dentro Santalucia Pagarés?
Invierte sobre todo en renta fija (95,9 %) y liquidez (4,1 %); por países, lo que más pesa es España (53,4 %), Portugal (11,9 %), Italia (5,4 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.