¿Cuánto cobra Smile y qué lleva dentro?
Smile cuesta un 1,74 % al año en su clase única: 174 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 199 fondos de Global con dato, 141 cuestan menos que la clase más cara de Smile. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,50 % al año.
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| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0158764003 | 1,74 % | 174 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 44,7 % |
| Liquidez | 15,0 % |
| Sin clasificar | 13,2 % |
| Francia | 9,7 % |
| Alemania | 9,3 % |
| Reino Unido | 3,1 % |
| Irlanda | 0,7 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 58,2 % |
| Fondos | 20,1 % |
| Liquidez | 15,0 % |
| Renta variable | 2,5 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Deuda Estado USA | 36,1 % |
| D.estado Frances | 9,7 % |
| D.estado Alemania | 9,3 % |
| Ishares Nasdaq US Bi | 7,2 % |
| Vaneck Vector Gold | 5,5 % |
| D.estado U.k. | 3,1 % |
| Vaneck Vectors Jr Go | 1,8 % |
| SPDR S&P US Comm Sel | 1,5 % |
| SPDR S&P US Util Sel | 1,4 % |
| SPDR S&P US Financia | 1,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. De un 7,2 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Smile
¿Cuánto cobra Smile?
Smile cuesta un 1,74 % al año en su clase única: 174 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Smile?
Invierte sobre todo en renta fija (58,2 %) y fondos (20,1 %); por países, lo que más pesa es Estados Unidos (44,7 %), Francia (9,7 %), Alemania (9,3 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Smile para su categoría?
De los 199 fondos de Global con dato, 141 cuestan menos que la clase más cara de Smile. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,50 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.