¿Cuánto cobra Tesys Value y qué lleva dentro?
La CNMV todavía no tiene el coste anual de Tesys Value.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| País | Peso |
|---|---|
| Francia | 30,8 % |
| Sin clasificar | 30,7 % |
| Liquidez | 16,2 % |
| España | 7,4 % |
| Italia | 5,2 % |
| Alemania | 5,1 % |
| Portugal | 4,7 % |
| Suecia | 3,8 % |
De un 30,7 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta variable | 87,6 % |
| Liquidez | 16,2 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Eurazeo SE | 9,5 % |
| Groupe Guillin | 8,3 % |
| Burelle SA | 7,0 % |
| Laurente-Perrier | 6,1 % |
| Azimut Holding Spa | 5,2 % |
| Fielmann Group AG | 5,1 % |
| Semapa Scdad Inv. | 4,7 % |
| Synsam Ab | 3,8 % |
| Miquel y Costas & Mi | 2,8 % |
| Vidrala SA | 2,6 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Tesys Value
¿Cuánto cobra Tesys Value?
La CNMV todavía no tiene el coste anual de Tesys Value.
¿Qué lleva dentro Tesys Value?
Invierte sobre todo en renta variable (87,6 %) y liquidez (16,2 %); por países, lo que más pesa es Francia (30,8 %), España (7,4 %), Italia (5,2 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.